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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 876.00 | 339.00 | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 716.00 | 876.00 | 1 395 839.00 | 1 396 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 181 602.00 | | 3 181 602.00 | 3 181 602.00 |
CF Disponibilités | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 027.00 | | 3 473 027.00 | 3 473 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 743.00 | 876.00 | 4 868 866.00 | 4 869 743.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 000.00 | | | 3 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 563.00 | | | 457 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 771.00 | | | 4 779 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 866.00 | | | 4 868 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 111.00 | | | 1 511 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 500.00 | | | 1 505 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 654.00 | 4 395.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 654.00 | 4 395.00 | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 638.00 | 160 539.00 | 1 395 099.00 | 1 555 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
YT Sous‐traitance | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |