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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 631.00 | 37 976.00 | 1 654.00 | 39 631.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 102.00 | 180 205.00 | 33 896.00 | 214 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 301.00 | 225 639.00 | 192 662.00 | 418 301.00 |
BP En cours de production de services | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 392.00 | 8 394.00 | 241 998.00 | 250 392.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 801.00 | 61 004.00 | 690 796.00 | 751 801.00 |
CF Disponibilités | 942 673.00 | | 942 673.00 | 942 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 115.00 | 69 399.00 | 1 954 715.00 | 2 024 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 416.00 | 295 039.00 | 2 147 377.00 | 2 442 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 685 894.00 | | | 685 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
DL TOTAL (I) | 992 355.00 | | | 992 355.00 |
DP Provisions pour risques | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 170.00 | | | 392 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 395.00 | | | 220 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 922.00 | | | 1 102 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 377.00 | | | 2 147 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 922.00 | | | 1 102 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 956.00 | | 16 742.00 | 402 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 418 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 221 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 391.00 | | 2 339.00 | 77 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 560.00 | | 14 396.00 | 208 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 004.00 | | 6.00 | 117 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 064.00 | 15 972.00 | 1 397.00 | 211 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 291.00 | 685.00 | | 37 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 772.00 | 15 287.00 | 1 397.00 | 173 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 100.00 | 4 000.00 | | 48 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 384.00 | | 990.00 | 9 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 253.00 | 61 004.00 | 56 253.00 | 56 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 637.00 | 61 004.00 | 57 243.00 | 65 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 737.00 | 65 004.00 | 57 243.00 | 113 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 004.00 | 56 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 591.00 | 198 591.00 | | 198 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 395.00 | 220 395.00 | | 220 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 240 319.00 | 240 319.00 | | 240 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |
VW T.V.A. | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 922.00 | 1 102 922.00 | | 1 102 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
ST Autres comptes | 206 956.00 | | | 206 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 920.00 | | | 260 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 769.00 | | | 413 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 494.00 | | | 580 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |