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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 32 321.00 | 592.00 | 32 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 666.00 | 33 633.00 | 1 032.00 | 34 666.00 |
BN En cours de production de biens | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 637.00 | | 297 637.00 | 297 637.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 977.00 | | 140 977.00 | 140 977.00 |
CF Disponibilités | 663 639.00 | | 663 639.00 | 663 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 887.00 | | 1 479 887.00 | 1 479 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 553.00 | 33 633.00 | 1 480 919.00 | 1 514 553.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
DG Autres réserves | 264 955.00 | 418 081.00 | | 264 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 427.00 | -153 126.00 | | 82 427.00 |
DL TOTAL (I) | 519 550.00 | 437 123.00 | | 519 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 191.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 090.00 | 714 515.00 | | 723 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 822.00 | 117 129.00 | | 207 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | 24 999.00 | | 30 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 369.00 | 856 834.00 | | 961 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 919.00 | 1 293 957.00 | | 1 480 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 566.00 | | 400.00 | 34 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 275.00 | 440.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 275.00 | 34 666.00 | 25.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 400.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 806.00 | | 32 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 806.00 | | 32 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 637.00 | 297 637.00 | | 297 637.00 |
VB T. V. A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 723 090.00 | 723 090.00 | | 723 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 199.00 | 352 799.00 | 400.00 | 353 199.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 369.00 | 961 369.00 | | 961 369.00 |