| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 929.00 | 13 987.00 | 3 942.00 | 17 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 61 415.00 | 43 602.00 | 17 813.00 | 61 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 367.00 | 553 686.00 | 234 681.00 | 788 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 363.00 | 617 352.00 | 293 011.00 | 910 363.00 |
BT Marchandises | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 143.00 | | 319 143.00 | 319 143.00 |
BZ Autres créances | 799 770.00 | | 799 770.00 | 799 770.00 |
CF Disponibilités | 340 964.00 | | 340 964.00 | 340 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 257.00 | | 1 745 257.00 | 1 745 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 620.00 | 617 352.00 | 2 038 268.00 | 2 655 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 838 879.00 | 746 728.00 | | 838 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 481.00 | 37 551.00 | | 21 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 904 360.00 | 886 629.00 | | 904 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 654.00 | 402 701.00 | | 355 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 438.00 | 329 880.00 | | 572 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 969.00 | 177 771.00 | | 187 969.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | 11 216.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 908.00 | 921 568.00 | | 1 133 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 268.00 | 1 808 197.00 | | 2 038 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 908.00 | 921 568.00 | | 1 133 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 402.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 175.00 | | 1 341 175.00 | 1 341 175.00 |
FG Production vendue services | 628 374.00 | | 628 374.00 | 628 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 550.00 | | 1 969 550.00 | 1 969 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 618.00 | 5 270.00 | | 5 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 85 400.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 85 401.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 635.00 | 616.00 | | 17 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 635.00 | 103 913.00 | | 17 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 602.00 | -18 512.00 | | -13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 36 770.00 | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 996.00 | 3 853 346.00 | | 1 984 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 515.00 | 3 815 795.00 | | 1 963 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 481.00 | 37 551.00 | | 21 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 363.00 | | | 910 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 858.00 | | | 855 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 934.00 | 41 418.00 | | 575 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 920.00 | 1 068.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 015.00 | 40 350.00 | | 563 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 438.00 | 572 438.00 | | 572 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 319 143.00 | 319 143.00 | | 319 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VC Groupe et associés | 728 493.00 | 728 493.00 | | 728 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 354.00 | 1 152 354.00 | | 1 152 354.00 |
VW T.V.A. | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 908.00 | 1 133 908.00 | | 1 133 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | 25 058.00 | | 11 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 128.00 | 48 086.00 | | 18 128.00 |
ST Autres comptes | 104 947.00 | 267 184.00 | | 104 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 009.00 | 144 441.00 | | 62 009.00 |
YT Sous‐traitance | 204 923.00 | 277 861.00 | | 204 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 5 537.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 351.00 | 30 595.00 | | 14 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 785.00 | 748 746.00 | | 393 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 099.00 | 526 165.00 | | 212 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 008.00 | 737 572.00 | | 390 008.00 |