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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 186 970.00 | | 186 970.00 | 186 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 265.00 | 1 566 563.00 | 1 719 702.00 | 3 286 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 875.00 | 124 865.00 | 131 010.00 | 255 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 117.00 | 1 691 428.00 | 2 037 689.00 | 3 729 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 602.00 | 4 807.00 | 413 796.00 | 418 602.00 |
BZ Autres créances | 315 310.00 | | 315 310.00 | 315 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 742 412.00 | | 742 412.00 | 742 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 800.00 | 4 807.00 | 1 489 993.00 | 1 494 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 917.00 | 1 696 235.00 | 3 527 682.00 | 5 223 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 927 324.00 | 895 331.00 | | 927 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 985.00 | 42 493.00 | | 207 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 810.00 | 1 053 324.00 | | 1 250 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 464.00 | 1 544 884.00 | | 1 408 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 735.00 | 39 740.00 | | 40 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 702.00 | 165 417.00 | | 464 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 223.00 | 146 704.00 | | 112 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 3 365.00 | | 11 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 276 872.00 | 1 901 661.00 | | 2 276 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 682.00 | 2 954 985.00 | | 3 527 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 510.00 | 1 901 661.00 | | 1 306 510.00 |