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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AP Constructions | 277 751.00 | 40 216.00 | 237 534.00 | 277 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 877.00 | 108 191.00 | 198 687.00 | 306 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 842.00 | 181 029.00 | 248 813.00 | 429 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
AX Avances et acomptes | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 057.00 | 334 486.00 | 780 571.00 | 1 115 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
CF Disponibilités | 612 887.00 | | 612 887.00 | 612 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 475.00 | | 907 475.00 | 907 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 532.00 | 334 486.00 | 1 688 046.00 | 2 022 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 72 768.00 | 17 254.00 | | 72 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 130.00 | 55 514.00 | | 64 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
DL TOTAL (I) | 260 136.00 | 81 183.00 | | 260 136.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 469.00 | 542 928.00 | | 818 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 434.00 | 62 631.00 | | 61 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 995.00 | 332 302.00 | | 324 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 186.00 | 127 823.00 | | 143 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 492.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 910.00 | 1 067 176.00 | | 1 406 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 046.00 | 1 169 359.00 | | 1 688 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 062 066.00 | | 2 062 066.00 | 2 062 066.00 |
FG Production vendue services | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 636.00 | | 2 123 636.00 | 2 123 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 070.00 | |
GE Autres charges | | | 100 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | 5 890.00 | | 7 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 853.00 | 5 890.00 | | 37 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | 20 066.00 | | 10 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 991.00 | 20 066.00 | | 46 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | -14 176.00 | | -9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559.00 | -53.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 357.00 | 2 071 091.00 | | 2 347 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 227.00 | 2 015 577.00 | | 2 283 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 130.00 | 55 514.00 | | 64 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 012.00 | 701 553.00 | | 1 203 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 388.00 | 776 120.00 | 1 115 057.00 | 13 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 776 120.00 | 1 109 958.00 | 13 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 913.00 | 701 553.00 | | 1 197 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 382.00 | 164 224.00 | 776 120.00 | 946 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 332.00 | 164 224.00 | 776 120.00 | 941 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 995.00 | 324 995.00 | | 324 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 469.00 | 583 497.00 | 234 973.00 | 818 469.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 575.00 | | | 328 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 744.00 | 262 695.00 | 49.00 | 262 744.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 910.00 | 1 171 938.00 | 234 973.00 | 1 406 910.00 |