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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 912.00 | 40 641.00 | 15 271.00 | 55 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 725.00 | 60 270.00 | 24 455.00 | 84 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 329.00 | 101 568.00 | 85 761.00 | 187 329.00 |
BP En cours de production de services | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BT Marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 267.00 | 116 258.00 | 1 123 009.00 | 1 239 267.00 |
BZ Autres créances | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
CF Disponibilités | 568 915.00 | | 568 915.00 | 568 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 868.00 | 116 258.00 | 1 819 611.00 | 1 935 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 197.00 | 217 825.00 | 1 905 372.00 | 2 123 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 226.00 | 289 242.00 | | 289 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 639.00 | 121 984.00 | | 90 639.00 |
DL TOTAL (I) | 440 365.00 | 471 726.00 | | 440 365.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 1 559.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 944.00 | 958 248.00 | | 662 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 907.00 | 157 668.00 | | 268 907.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 9 384.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 225.00 | 3 000.00 | | 329 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 006.00 | 1 622 451.00 | | 1 265 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 372.00 | 2 294 178.00 | | 1 905 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 006.00 | 1 622 451.00 | | 1 265 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 359.00 | | 6 693 359.00 | 6 693 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 359.00 | | 6 693 359.00 | 6 693 359.00 |
FM Production stockée | | | -122 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 757.00 | 43 280.00 | | 17 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | 16 476.00 | | 19 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 427.00 | 16 476.00 | | 24 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 4 100.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 4 100.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 312.00 | 12 376.00 | | 20 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | 44 368.00 | | 30 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 585.00 | 4 898 379.00 | | 6 627 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 946.00 | 4 776 395.00 | | 6 536 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 639.00 | 121 984.00 | | 90 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 108.00 | 16 066.00 | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 684.00 | | 3 669.00 | 184 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 187 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 140 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 992.00 | | 3 669.00 | 137 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 011.00 | 20 557.00 | 1.00 | 81 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 326.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | 20 230.00 | 1.00 | 80 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 258.00 | | | 316 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 944.00 | 662 944.00 | | 662 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 225.00 | 329 225.00 | | 329 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 009.00 | 1 123 009.00 | | 1 123 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
VB T. V. A. | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 445.00 | 1 212 887.00 | 116 558.00 | 1 329 445.00 |
VW T.V.A. | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 006.00 | 1 265 006.00 | | 1 265 006.00 |