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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 442.00 | 94 689.00 | 4 754.00 | 99 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 887.00 | 240 189.00 | 21 698.00 | 261 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 015.00 | 337 033.00 | 38 982.00 | 376 015.00 |
BT Marchandises | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 793.00 | 27 853.00 | 121 939.00 | 149 793.00 |
BZ Autres créances | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CF Disponibilités | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 803.00 | 27 853.00 | 233 950.00 | 261 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 819.00 | 364 886.00 | 272 932.00 | 637 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 152 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | -8 143.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | 10 808.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 171 059.00 | 165 665.00 | | 171 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 618.00 | 25 363.00 | | 26 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 720.00 | | 49 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | 20 280.00 | | 18 483.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 4 851.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 874.00 | 100 653.00 | | 101 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 932.00 | 266 318.00 | | 272 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 792.00 | 81 660.00 | | 88 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | 689.00 | | 7 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
FG Production vendue services | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 196.00 | | 346 196.00 | 346 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 217.00 | 374 381.00 | | 347 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 823.00 | 363 574.00 | | 341 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | 10 808.00 | | 5 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 993.00 | 5 912.00 | 13 082.00 | 18 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VP Divers | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 764.00 | 217 426.00 | 2 338.00 | 219 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 874.00 | 88 792.00 | 13 082.00 | 101 874.00 |