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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 918.00 | | 1 246 918.00 | 1 246 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 931.00 | | 830 931.00 | 830 931.00 |
BZ Autres créances | 14 441 208.00 | | 14 441 208.00 | 14 441 208.00 |
CF Disponibilités | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 520 207.00 | | 15 520 207.00 | 15 520 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 125.00 | | 16 767 125.00 | 16 767 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 440 968.00 | | | 14 440 968.00 |
CU Autres participations | 1 243 204.00 | | 1 243 204.00 | 1 243 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DH Report à nouveau | 11 595 321.00 | 20 786.00 | | 11 595 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498 402.00 | 11 574 535.00 | | 4 498 402.00 |
DL TOTAL (I) | 16 208 296.00 | 11 709 893.00 | | 16 208 296.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 912.00 | 74 566.00 | | 79 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 912.00 | 74 566.00 | | 275 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 43 154.00 | | 26 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 244.00 | 288 263.00 | | 256 244.00 |
EA Autres dettes | | 3 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 917.00 | 335 131.00 | | 282 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 767 125.00 | 12 119 590.00 | | 16 767 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 917.00 | 335 131.00 | | 282 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 830 931.00 | 830 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 830 931.00 | 830 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 346.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 551 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 508.00 | 70 140.00 | | 79 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 299.00 | 12 861 404.00 | | 5 567 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 897.00 | 1 286 869.00 | | 1 068 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498 402.00 | 11 574 535.00 | | 4 498 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 204.00 | | 3 714.00 | 1 243 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 204.00 | | 3 714.00 | 1 243 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 566.00 | 201 346.00 | | 74 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 566.00 | 201 346.00 | | 74 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 830 931.00 | 830 931.00 | | 830 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441 208.00 | 240.00 | 14 440 968.00 | 14 441 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 275 854.00 | 831 172.00 | 14 444 682.00 | 15 275 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 917.00 | 282 917.00 | | 282 917.00 |