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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 198.00 | 190.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 943.00 | 85 944.00 | -1.00 | 85 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 622.00 | 208 979.00 | 70 642.00 | 279 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 698.00 | 362 997.00 | 130 700.00 | 493 698.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 476.00 | 2 500.00 | 536 976.00 | 539 476.00 |
BZ Autres créances | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
CF Disponibilités | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 540.00 | 2 500.00 | 761 040.00 | 763 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 238.00 | 365 497.00 | 891 740.00 | 1 257 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DG Autres réserves | 2 818.00 | 200 502.00 | | 2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 784.00 | 93 661.00 | | 113 784.00 |
DL TOTAL (I) | 496 047.00 | 673 609.00 | | 496 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 151.00 | 45 312.00 | | 57 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 700.00 | 130 500.00 | | 46 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 67 182.00 | | 73 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 046.00 | 178 017.00 | | 218 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 692.00 | 421 011.00 | | 395 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 740.00 | 1 094 620.00 | | 891 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 368.00 | 395 253.00 | | 361 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 383.00 | | 31 311.00 | 472 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 55 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 493 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 255.00 | | 31 311.00 | 334 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 921.00 | 19 077.00 | | 343 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 847.00 | 19 077.00 | | 275 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 539 476.00 | 539 476.00 | | 539 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VC Groupe et associés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 153.00 | 22 828.00 | 34 325.00 | 57 153.00 |
VI Groupe et associés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 117.00 | 638 117.00 | | 638 117.00 |
VW T.V.A. | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 694.00 | 361 369.00 | 34 325.00 | 395 694.00 |