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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
AP Constructions | 265 682.00 | 65 320.00 | 200 362.00 | 265 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 589.00 | 531.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 172.00 | 65 909.00 | 227 263.00 | 293 172.00 |
CF Disponibilités | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 263.00 | 65 909.00 | 632 353.00 | 698 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | 421 363.00 | | 402 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 038.00 | -3 710.00 | | -26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 551 125.00 | 592 163.00 | | 551 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 768.00 | 93 980.00 | | 77 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 050.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 1 246.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 228.00 | 98 276.00 | | 81 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 353.00 | 690 439.00 | | 632 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 967.00 | 20 558.00 | | 19 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 2 722.00 | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | 477.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 837.00 | 20 160.00 | | 26 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 874.00 | 23 869.00 | | 52 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 038.00 | -3 710.00 | | -26 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 179.00 | 293 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 179.00 | 293 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 189.00 | 11 899.00 | 26 179.00 | 80 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | 11 899.00 | 26 179.00 | 80 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 768.00 | 16 507.00 | 45 616.00 | 77 768.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 228.00 | 19 967.00 | 45 616.00 | 81 228.00 |