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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
AH Fonds commercial | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AP Constructions | 94 045.00 | 80 881.00 | 13 164.00 | 94 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 193.00 | 62 993.00 | 48 200.00 | 111 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 549.00 | 23 703.00 | 1 847.00 | 25 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 444.00 | 716 806.00 | 196 638.00 | 913 444.00 |
BN En cours de production de biens | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
BT Marchandises | 71 122.00 | 2 846.00 | 68 276.00 | 71 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 761.00 | 18 000.00 | 457 761.00 | 475 761.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 389 123.00 | | 389 123.00 | 389 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 664.00 | 20 846.00 | 1 105 818.00 | 1 126 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 623.00 | 737 652.00 | 1 388 970.00 | 2 126 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 954.00 | 500 103.00 | 125 851.00 | 625 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 811.00 | | | 750 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 196.00 | | | -1 219 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 706.00 | | | -202 706.00 |
DL TOTAL (I) | -667 279.00 | | | -667 279.00 |
DP Provisions pour risques | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 114.00 | | | 837 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 135.00 | | | 851 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 735.00 | | | 1 969 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 970.00 | | | 1 388 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 229.00 | 325 235.00 | 629 464.00 | 304 229.00 |
FG Production vendue services | 234 430.00 | 19 789.00 | 254 219.00 | 234 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 660.00 | 345 024.00 | 883 684.00 | 538 660.00 |
FM Production stockée | | | 116 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 783.00 | | | -138 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 860.00 | | | -10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 826.00 | | | 1 172 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 532.00 | | | 1 375 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 706.00 | | | -202 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 664.00 | | 57 419.00 | 1 791 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313 075.00 | | 22 156.00 | 1 313 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 638.00 | 913 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 709 277.00 | 625 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 361.00 | 230 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 886.00 | | 35 263.00 | 421 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 318.00 | 83 872.00 | 791 383.00 | 1 424 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 014.00 | 54 890.00 | 669 801.00 | 1 115 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 178.00 | 28 982.00 | 121 582.00 | 260 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 916.00 | 86 514.00 | 141 916.00 | 141 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 762.00 | 86 514.00 | 141 916.00 | 162 762.00 |
UG ‐ Financières | | 86 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 135.00 | 851 135.00 | | 851 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 454 161.00 | | | 454 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VI Groupe et associés | 837 114.00 | 837 114.00 | | 837 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 711.00 | 550 135.00 | 7 576.00 | 557 711.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 735.00 | 1 969 735.00 | | 1 969 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
ST Autres comptes | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
YT Sous‐traitance | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 783.00 | | | 255 783.00 |