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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 601.00 | 26 758.00 | 2 843.00 | 29 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 526.00 | 761 543.00 | 375 984.00 | 1 137 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 768.00 | 246 047.00 | 128 721.00 | 374 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 031.00 | 1 034 348.00 | 508 683.00 | 1 543 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 393.00 | | 176 393.00 | 176 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 864.00 | | 359 864.00 | 359 864.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 630.00 | | 784 630.00 | 784 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 661.00 | 1 034 348.00 | 1 293 313.00 | 2 327 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 19 818.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 417 537.00 | 395 997.00 | | 417 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 706.00 | 24 011.00 | | 66 706.00 |
DK Provisions réglementées | 134 859.00 | 147 327.00 | | 134 859.00 |
DL TOTAL (I) | 641 083.00 | 589 136.00 | | 641 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 436.00 | 252 027.00 | | 196 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 8 843.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 861.00 | 148 772.00 | | 288 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 145.00 | 97 244.00 | | 119 145.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 824.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 230.00 | 507 710.00 | | 652 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 313.00 | 1 096 846.00 | | 1 293 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 695.00 | 311 274.00 | | 464 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 684.00 | | 66 152.00 | 1 477 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 1 543 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 1 512 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 956.00 | | 66 144.00 | 1 446 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 8.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 769.00 | 158 383.00 | 805.00 | 876 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 2 685.00 | | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 697.00 | 155 698.00 | 805.00 | 852 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 327.00 | 1 047.00 | 13 515.00 | 147 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 327.00 | 1 047.00 | 13 515.00 | 147 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 047.00 | 13 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 861.00 | 288 861.00 | | 288 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 359 864.00 | 359 864.00 | | 359 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 436.00 | 56 009.00 | 140 427.00 | 196 436.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 067.00 | 427 497.00 | 570.00 | 428 067.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 122.00 | 464 695.00 | 140 427.00 | 605 122.00 |