| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 651.00 | 50 594.00 | 27 057.00 | 77 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 706.00 | | 775 706.00 | 775 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 075.00 | 133 810.00 | 911 264.00 | 1 045 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 563.00 | 61 920.00 | 1 609 643.00 | 1 671 563.00 |
BZ Autres créances | 1 457 169.00 | | 1 457 169.00 | 1 457 169.00 |
CF Disponibilités | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 589.00 | 61 920.00 | 3 122 669.00 | 3 184 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 664.00 | 195 730.00 | 4 033 934.00 | 4 229 664.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 761 079.00 | 685 863.00 | | 761 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 412.00 | 75 215.00 | | -1 387 412.00 |
DL TOTAL (I) | -568 582.00 | 818 829.00 | | -568 582.00 |
DP Provisions pour risques | 375 516.00 | 26 000.00 | | 375 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 516.00 | 26 000.00 | | 375 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 682.00 | 434 366.00 | | 570 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 226.00 | 1 102 423.00 | | 648 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 877.00 | 754 412.00 | | 472 877.00 |
EA Autres dettes | 2 524 739.00 | 1 899 437.00 | | 2 524 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 475.00 | 92 675.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 000.00 | 4 283 315.00 | | 4 227 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 934.00 | 5 128 144.00 | | 4 033 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 257 975.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409 026.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 437.00 | | 3 245 437.00 | 3 245 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 437.00 | | 3 245 437.00 | 3 245 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 093.00 | |
GE Autres charges | | | 15 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 645.00 | 39 652.00 | | 38 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 006.00 | 44 158.00 | | 24 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 106.00 | 50 335.00 | | 24 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 417.00 | 33 003.00 | | 500 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 423.00 | | | 327 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 840.00 | 33 003.00 | | 827 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 734.00 | 17 332.00 | | -803 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 587.00 | -28 222.00 | | -580 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 828.00 | 6 352 454.00 | | 3 379 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 240.00 | 6 277 238.00 | | 4 767 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387 412.00 | 75 215.00 | | -1 387 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 335.00 | | 108 401.00 | 1 599 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 660.00 | 855 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 660.00 | 1 045 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 165 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 377.00 | | 28 500.00 | 141 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 467.00 | | 79 901.00 | 1 434 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 841.00 | 10 969.00 | 4 000.00 | 126 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | 664.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 015.00 | 10 305.00 | 4 000.00 | 104 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 349 516.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 111.00 | | 191.00 | 62 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 111.00 | | 191.00 | 62 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 111.00 | 349 516.00 | 191.00 | 88 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 093.00 | 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 226.00 | 648 226.00 | | 648 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 707.00 | 775 707.00 | | 775 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 154.00 | | | 1 596 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VB T. V. A. | 286 863.00 | | | 286 863.00 |
VC Groupe et associés | 628 814.00 | | | 628 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 908.00 | 557 908.00 | | 557 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 038.00 | 2 482 038.00 | | 2 482 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VP Divers | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 944.00 | | | 500 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 440.00 | 3 829 031.00 | 155 409.00 | 3 984 440.00 |
VW T.V.A. | 355 469.00 | 355 469.00 | | 355 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 001.00 | 4 227 001.00 | | 4 227 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 112.00 | 22 200.00 | | 19 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 109.00 | 38 108.00 | | 60 109.00 |
ST Autres comptes | 216 033.00 | 193 879.00 | | 216 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 356.00 | 105 029.00 | | 112 356.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452 588.00 | 3 774 765.00 | | 2 452 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 272.00 | 700 653.00 | | 377 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 677.00 | 24 949.00 | | 6 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 789.00 | 47 149.00 | | 25 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 795.00 | 1 494 454.00 | | 974 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 052.00 | 950 174.00 | | 631 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218 361.00 | 4 812 436.00 | | 3 218 361.00 |