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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 986.00 | 29 708.00 | 17 277.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 930.00 | 29 708.00 | 20 221.00 | 49 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BP En cours de production de services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
BZ Autres créances | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CF Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 237.00 | 29 708.00 | 214 529.00 | 244 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 189.00 | 199 443.00 | 296 633.00 | 97 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 189.00 | 199 443.00 | 296 633.00 | 97 189.00 |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 170.00 | | | 333 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 093.00 | | | 326 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 257.00 | | 19 600.00 | 51 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 926.00 | 49 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 926.00 | 46 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | | 19 600.00 | 48 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 6 736.00 | 3 658.00 | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 6 736.00 | 3 658.00 | 26 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 646.00 | 4 028.00 | 12 617.00 | 16 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 056.00 | 163 112.00 | 2 944.00 | 166 056.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 079.00 | 120 461.00 | 12 617.00 | 133 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 839.00 | | | 97 839.00 |