| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 035.00 | 55 185.00 | 11 850.00 | 67 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 564.00 | 212 368.00 | 418 196.00 | 630 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 781.00 | 45 669.00 | 227 111.00 | 272 781.00 |
BZ Autres créances | 1 252 215.00 | | 1 252 215.00 | 1 252 215.00 |
CF Disponibilités | 405 809.00 | | 405 809.00 | 405 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 806.00 | 45 669.00 | 1 885 136.00 | 1 930 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 371.00 | 258 038.00 | 2 303 333.00 | 2 561 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 221.00 | 1 457 706.00 | | 1 362 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 214.00 | 655 313.00 | | 663 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 262.00 | 2 268 845.00 | | 2 181 262.00 |
DP Provisions pour risques | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 28 926.00 | | 30 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 11 010.00 | | 46 019.00 |
EA Autres dettes | | 40 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 835.00 | 86 963.00 | | 82 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 333.00 | 2 395 043.00 | | 2 303 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 310.00 | | 771 310.00 | 771 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 310.00 | | 771 310.00 | 771 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 588.00 | 796 508.00 | | 798 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 373.00 | 141 195.00 | | 135 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 214.00 | 655 313.00 | | 663 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | 13 000.00 | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 631 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 000.00 | 224 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 000.00 | | 13 000.00 | 359 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 000.00 | 1 000.00 | 147 000.00 | 358 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 000.00 | 1 000.00 | 147 000.00 | 358 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 000.00 | 1 525 000.00 | 33 000.00 | 1 558 000.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |