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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 591 497.00 | 283 191.00 | 308 305.00 | 591 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 457.00 | 659 457.00 | | 659 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 564.00 | 241 564.00 | | 241 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 487.00 | 1 184 212.00 | 392 275.00 | 1 576 487.00 |
BT Marchandises | 11 788.00 | 5 247.00 | 6 542.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
CF Disponibilités | 386 097.00 | | 386 097.00 | 386 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 996.00 | 5 247.00 | 711 749.00 | 716 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 483.00 | 1 189 459.00 | 1 104 025.00 | 2 293 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 541.00 | 351 541.00 | | 351 541.00 |
DH Report à nouveau | 36 135.00 | -33 247.00 | | 36 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 525.00 | 69 383.00 | | -327 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 415.00 | 149 795.00 | | 144 415.00 |
DL TOTAL (I) | 204 566.00 | 537 471.00 | | 204 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 995.00 | 153 727.00 | | 559 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 285.00 | 40 382.00 | | 49 285.00 |
EA Autres dettes | 155 178.00 | 77 659.00 | | 155 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 458.00 | 371 768.00 | | 899 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 025.00 | 909 239.00 | | 1 104 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
FG Production vendue services | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 831.00 | | 240 831.00 | 240 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | 5 382.00 | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | 17 681.00 | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 565.00 | | | 395 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 565.00 | | | 395 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 185.00 | 17 681.00 | | -390 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 084.00 | 964 112.00 | | 997 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 609.00 | 894 729.00 | | 1 324 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 525.00 | 69 383.00 | | -327 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 342.00 | 11 870.00 | | 1 172 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 342.00 | 11 870.00 | | 1 172 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 995.00 | 40 395.00 | 519 600.00 | 559 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 111.00 | 319 111.00 | | 319 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 696.00 | 319 111.00 | 75 585.00 | 394 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 458.00 | 379 859.00 | 519 600.00 | 899 458.00 |