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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
AP Constructions | 67 645.00 | 52 876.00 | 14 769.00 | 67 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 734.00 | 41 801.00 | 933.00 | 42 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 257.00 | 99 158.00 | 161 099.00 | 260 257.00 |
BT Marchandises | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 144.00 | | 225 144.00 | 225 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 401.00 | 99 158.00 | 386 243.00 | 485 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
DH Report à nouveau | -104 240.00 | -89 228.00 | | -104 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | -15 012.00 | | 6 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 293.00 | 13 219.00 | | 18 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 162.00 | 240 162.00 | | 176 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 106 393.00 | | 91 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 31 130.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 950.00 | 377 684.00 | | 367 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 243.00 | 390 903.00 | | 386 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 950.00 | 377 684.00 | | 367 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 533.00 | 12 098.00 | | 3 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 134.00 | 27 876.00 | | 63 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 634.00 | 30 876.00 | | 64 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 634.00 | -5 074.00 | | 64 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 820.00 | 445 770.00 | | 273 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 247.00 | 460 781.00 | | 267 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574.00 | -15 012.00 | | 6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 170.00 | | 1 087.00 | 259 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 501.00 | | 1 087.00 | 33 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 287.00 | 9 870.00 | | 89 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 9 870.00 | | 88 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 043.00 | 21 456.00 | 34 588.00 | 56 043.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 950.00 | 367 950.00 | | 367 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | 49.00 | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 12 834.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 22 360.00 | 23 948.00 | | 22 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 648.00 | 162 672.00 | | 124 648.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | 5 223.00 | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 5 272.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 178.00 | 83 024.00 | | 36 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 091.00 | 38 833.00 | | 28 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 108.00 | 201 654.00 | | 158 108.00 |