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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 619.00 | 233 610.00 | 295 008.00 | 528 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 781.00 | 241 310.00 | 303 471.00 | 544 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 555.00 | 12 148.00 | 4 185 407.00 | 4 197 555.00 |
BZ Autres créances | 3 993 757.00 | | 3 993 757.00 | 3 993 757.00 |
CF Disponibilités | 612 642.00 | | 612 642.00 | 612 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944 074.00 | 12 148.00 | 8 931 926.00 | 8 944 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 855.00 | 253 458.00 | 9 235 397.00 | 9 488 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 925.00 | | | 1 082 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DG Autres réserves | 442 146.00 | | | 442 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 867.00 | | | 2 500 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 912.00 | | | 4 151 912.00 |
DP Provisions pour risques | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 170.00 | | | 4 126 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 322.00 | | | 666 322.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 029.00 | | | 4 933 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 397.00 | | | 9 235 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 896.00 | | | 4 923 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 069.00 | 7 495 990.00 | 8 347 059.00 | 851 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 069.00 | 7 495 990.00 | 8 347 059.00 | 851 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 457.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 769 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 797.00 | | | 192 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 752.00 | | | 267 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 532.00 | | | 1 000 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 931.00 | | | 8 676 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 064.00 | | | 6 176 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 867.00 | | | 2 500 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 081.00 | | 171 272.00 | 413 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 572.00 | | 544 781.00 | 39 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 572.00 | | 528 619.00 | 39 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 918.00 | | 171 272.00 | 396 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 594.00 | 71 716.00 | | 169 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 894.00 | 71 716.00 | | 161 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 900.00 | 150 457.00 | 109 900.00 | 109 900.00 |
6T Sur comptes clients | 12 269.00 | | 122.00 | 12 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | | 122.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 170.00 | 150 457.00 | 110 022.00 | 122 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 457.00 | 110 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 170.00 | 4 126 170.00 | | 4 126 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 610.00 | 422 610.00 | | 422 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 340.00 | 119 670.00 | | 120 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 407.00 | 4 185 407.00 | | 4 185 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
VB T. V. A. | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 133 421.00 | 3 133 421.00 | | 3 133 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 617.00 | 689 617.00 | | 689 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 364.00 | 94 694.00 | 670.00 | 95 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 138.00 | 8 282 320.00 | 12 818.00 | 8 295 138.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 566.00 | 4 923 896.00 | | 4 924 566.00 |