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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 138.00 | 61 693.00 | 11 445.00 | 73 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 165.00 | 250 991.00 | 80 175.00 | 331 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 237.00 | 316 766.00 | 203 471.00 | 520 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BT Marchandises | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 539.00 | 316 766.00 | 354 772.00 | 671 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 260.00 | 214 884.00 | | 229 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 068.00 | 14 376.00 | | -24 068.00 |
DL TOTAL (I) | 213 577.00 | 237 645.00 | | 213 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 105.00 | 77 987.00 | | 52 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 52 284.00 | | 50 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 061.00 | 39 698.00 | | 35 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 196.00 | 169 969.00 | | 141 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 772.00 | 407 613.00 | | 354 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 870.00 | 19 525.00 | 10 629.00 | 307 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 787.00 | 19 525.00 | 10 629.00 | 303 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 105.00 | 16 364.00 | 35 741.00 | 52 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 626.00 | 76 776.00 | 850.00 | 77 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 196.00 | 105 455.00 | 35 741.00 | 141 196.00 |