| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 16 142.00 | 2 513.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 725.00 | 16 649.00 | 126 076.00 | 142 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 238.00 | 6 771.00 | 64 467.00 | 71 238.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 639.00 | 6 771.00 | 298 868.00 | 305 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 365.00 | 23 420.00 | 424 944.00 | 448 365.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 21 464.00 | 1 574.00 | | 21 464.00 |
DH Report à nouveau | 220 441.00 | 220 441.00 | | 220 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | 19 891.00 | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 289 444.00 | 267 060.00 | | 289 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 12 168.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 20 064.00 | | 32 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 142.00 | 37 150.00 | | 40 142.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 679.00 | | 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 075.00 | 52 156.00 | | 46 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 500.00 | 122 217.00 | | 135 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 944.00 | 394 277.00 | | 424 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 500.00 | 122 217.00 | | 135 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 213.00 | | 278 213.00 | 278 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 213.00 | | 278 213.00 | 278 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 96.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 3 696.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 2 498.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 6 098.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -2 402.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 510.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 882.00 | 306 482.00 | | 284 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 497.00 | 286 592.00 | | 262 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 384.00 | 19 891.00 | | 22 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 203.00 | 1 447.00 | | 15 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 1 447.00 | | 14 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 154.00 | 80 054.00 | 2 100.00 | 82 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |