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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 830.00 | 27 804.00 | 2 026.00 | 29 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 857.00 | 146 030.00 | 189 826.00 | 335 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 215.00 | 181 318.00 | 513 897.00 | 695 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 960.00 | 12 277.00 | 80 684.00 | 92 960.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 474 849.00 | | 474 849.00 | 474 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 296.00 | 12 277.00 | 712 020.00 | 724 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 511.00 | 193 595.00 | 1 225 917.00 | 1 419 511.00 |
CU Autres participations | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 532.00 | 682 648.00 | | 676 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 014.00 | 56 918.00 | | 74 014.00 |
DL TOTAL (I) | 924 433.00 | 913 454.00 | | 924 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 690.00 | 98 425.00 | | 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | 203 635.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 39 345.00 | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 958.00 | 114 758.00 | | 102 958.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 343.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 484.00 | 456 506.00 | | 301 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 917.00 | 1 369 960.00 | | 1 225 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 387.00 | 385 965.00 | | 212 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 686.00 | | 99 503.00 | 306 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 556.00 | 52 302.00 | 20 542.00 | 149 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 072.00 | 52 302.00 | 20 542.00 | 142 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 914.00 | -4 914.00 | | -4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 870.00 | 40 773.00 | 89 097.00 | 129 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 857.00 | 136 295.00 | 2 563.00 | 138 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 484.00 | 212 387.00 | 89 097.00 | 301 484.00 |