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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 48 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 390.00 | | | -41 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | -89 451.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | -27 916.00 | -33 005.00 | | -27 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 467.00 | 71 441.00 | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 574.00 | 21 078.00 | | 88 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 49 304.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342.00 | 41 348.00 | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 222.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 082.00 | 184 392.00 | | 119 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 165.00 | 151 388.00 | | 91 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 082.00 | 184 392.00 | | 119 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 467.00 | 70 877.00 | | 12 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
FG Production vendue services | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 105.00 | | 375 105.00 | 375 105.00 |
FM Production stockée | | | -1 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 968.00 | 2 057.00 | | 42 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 421.00 | 1 063.00 | | 29 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 338.00 | 1 063.00 | | 37 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 3 786.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 3 786.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 784.00 | -2 723.00 | | 29 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 888.00 | 644 164.00 | | 464 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 800.00 | 733 614.00 | | 459 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | -89 451.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 891.00 | | | 196 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 594.00 | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 103.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 012.00 | 2 784.00 | 190 796.00 | 188 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 012.00 | 2 784.00 | 190 796.00 | 188 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VI Groupe et associés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |