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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 148.00 | 101.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995.00 | 7 196.00 | 12 798.00 | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 266.00 | 54 068.00 | 66 197.00 | 120 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 294.00 | 61 413.00 | 142 882.00 | 204 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | 5 369.00 | 5 574.00 | 10 942.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 196.00 | 5 369.00 | 32 827.00 | 38 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 490.00 | 66 781.00 | 175 709.00 | 242 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | -43 044.00 | -50 997.00 | | -43 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276.00 | 7 953.00 | | -2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 49 954.00 | 52 231.00 | | 49 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 844.00 | 58 531.00 | | 42 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 50 063.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 23 781.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 17 580.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 333.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 754.00 | 150 288.00 | | 125 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 709.00 | 202 519.00 | | 175 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 443.00 | 70 137.00 | | 96 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | 2 640.00 | | 2 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 7.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 36 750.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 36 757.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 506.00 | 1 088.00 | | 9 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | 1 088.00 | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 651.00 | 35 669.00 | | -7 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 799.00 | 166 839.00 | | 191 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 075.00 | 158 886.00 | | 194 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276.00 | 7 953.00 | | -2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 591.00 | | 3 070.00 | 208 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 204 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 140 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 407.00 | | 3 070.00 | 144 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 706.00 | 13 924.00 | 7 217.00 | 54 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 83.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 641.00 | 13 841.00 | 7 217.00 | 54 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | 5 369.00 | 12 687.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | 5 369.00 | 12 687.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687.00 | 5 369.00 | 12 687.00 | 12 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 369.00 | 12 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 184.00 | 10 873.00 | 29 312.00 | 40 184.00 |
VI Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 963.00 | 19 173.00 | 2 790.00 | 21 963.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 754.00 | 96 443.00 | 29 312.00 | 125 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 4 229.00 | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 474.00 | 9 845.00 | | 10 474.00 |
ST Autres comptes | 24 689.00 | 24 547.00 | | 24 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 563.00 | 39 821.00 | | 41 563.00 |
YT Sous‐traitance | | 121.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 4 229.00 | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 493.00 | 11 825.00 | | 15 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 741.00 | 14 614.00 | | 16 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 725.00 | 74 334.00 | | 76 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |