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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 155.00 | 6 373.00 | 11 781.00 | 18 155.00 |
AH Fonds commercial | 203 511.00 | | 203 511.00 | 203 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 616.00 | 181 031.00 | 80 585.00 | 261 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 805.00 | 89 837.00 | 30 968.00 | 120 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 830.00 | 285 992.00 | 330 837.00 | 616 830.00 |
BN En cours de production de biens | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BT Marchandises | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 275.00 | 6 281.00 | 263 993.00 | 270 275.00 |
BZ Autres créances | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CF Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 675.00 | 6 281.00 | 503 393.00 | 509 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 505.00 | 292 274.00 | 834 231.00 | 1 126 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 205 878.00 | | | 205 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 297 983.00 | | | 297 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 793.00 | | | 261 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 247.00 | | | 536 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 231.00 | | | 834 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 395.00 | 63 137.00 | 195 257.00 | 258 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 426.00 | 386 426.00 | | 386 426.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 247.00 | 340 990.00 | 195 257.00 | 536 247.00 |