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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 145.00 | 71 860.00 | 2 286.00 | 74 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 118.00 | 326 781.00 | 58 337.00 | 385 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 506.00 | 90 665.00 | 4 841.00 | 95 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 435.00 | 489 306.00 | 68 130.00 | 557 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BN En cours de production de biens | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
BZ Autres créances | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
CF Disponibilités | 372 529.00 | | 372 529.00 | 372 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 748.00 | | 601 748.00 | 601 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 184.00 | 489 306.00 | 669 878.00 | 1 159 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 298.00 | 378 916.00 | | 446 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 67 382.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 581 897.00 | 556 298.00 | | 581 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818.00 | 9 449.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 23 519.00 | | 20 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | 76 074.00 | | 56 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 982.00 | 110 092.00 | | 87 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 878.00 | 666 390.00 | | 669 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 982.00 | 110 092.00 | | 87 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 332.00 | | 2 103.00 | 555 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 521.00 | | 2 103.00 | 478 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 194.00 | 20 112.00 | | 469 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 842.00 | 1 017.00 | | 70 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 352.00 | 19 095.00 | | 398 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 11 443.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | 11 048.00 | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 266 756.00 | 287 736.00 | | 266 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | 36 544.00 | | 44 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 357.00 | 18 435.00 | | 15 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 471.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | 13 914.00 | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 810.00 | 186 822.00 | | 179 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 718.00 | 98 603.00 | | 94 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 143.00 | 353 763.00 | | 332 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |