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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 562 877.00 | 60 000.00 | 1 502 877.00 | 1 562 877.00 |
CF Disponibilités | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 599.00 | 60 000.00 | 1 535 599.00 | 1 595 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 599.00 | 60 000.00 | 1 535 599.00 | 1 595 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 910.00 | 139 745.00 | | 791 910.00 |
DL TOTAL (I) | 800 710.00 | 148 545.00 | | 800 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 429.00 | 649 872.00 | | 675 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 52 603.00 | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 75 730.00 | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 889.00 | 806 508.00 | | 734 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 599.00 | 955 053.00 | | 1 535 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 274.00 | 800 913.00 | | 786 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 283.00 | | | 1 439 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 283.00 | | | 1 439 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 147.00 | 4 555.00 | | 16 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 336.00 | | | 725 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 483.00 | 4 556.00 | | 741 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 800.00 | -4 556.00 | | 697 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 536.00 | 522 278.00 | | 1 784 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 626.00 | 382 532.00 | | 992 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 910.00 | 139 745.00 | | 791 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 092.00 | | | 1 183 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 092.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609 796.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 113.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 113.00 | | | 534 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 388.00 | 10 369.00 | 457 756.00 | 447 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 388.00 | 10 369.00 | 457 756.00 | 447 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 575 429.00 | 575 429.00 | | 575 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 118.00 | | | 1 560 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 270.00 | 1 571 270.00 | | 1 571 270.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 889.00 | 734 889.00 | | 734 889.00 |