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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 745.00 | 4 996.00 | 30 748.00 | 35 745.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 723.00 | 4 996.00 | 68 727.00 | 73 723.00 |
060 Stock marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
110 Total général Actif | 85 985.00 | 4 996.00 | 80 989.00 | 85 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 549.00 | 6 697.00 | | 10 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 848.00 | 46 636.00 | | 30 848.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 201.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 604.00 | 53 534.00 | | 41 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370.00 | 4 268.00 | | 4 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 198.00 | -761.00 | | 1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 310.00 | 3 725.00 | | 3 310.00 |
242 Autres charges externes. | 17 646.00 | 23 802.00 | | 17 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 2 723.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 427.00 | 16 632.00 | | 11 427.00 |
252 Charges sociales | 2 813.00 | 4 219.00 | | 2 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 722.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 963.00 | 55 351.00 | | 44 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 359.00 | -1 817.00 | | -3 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 770.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 189.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | -1 236.00 | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |