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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 745.00 | 40 050.00 | 2 694.00 | 42 745.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 482 348.00 | 472 155.00 | 10 193.00 | 482 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 694.00 | 48 942.00 | 15 752.00 | 64 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 503.00 | 244 160.00 | 65 343.00 | 309 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 519.00 | 805 308.00 | 249 211.00 | 1 054 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 262.00 | | 859 262.00 | 859 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 732.00 | | 2 406 732.00 | 2 406 732.00 |
BZ Autres créances | 365 105.00 | | 365 105.00 | 365 105.00 |
CF Disponibilités | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 180.00 | | 3 933 180.00 | 3 933 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 699.00 | 805 308.00 | 4 182 391.00 | 4 987 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 723.00 | 744 723.00 | | 744 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
DH Report à nouveau | 157 812.00 | -75 089.00 | | 157 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 963.00 | 232 901.00 | | 150 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 959.00 | 1 259 997.00 | | 1 410 959.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 20 200.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 20 200.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 758.00 | 25 627.00 | | 15 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 842.00 | 243.00 | | 24 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 596.00 | 1 902 651.00 | | 1 830 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 673.00 | 963 638.00 | | 746 673.00 |
EA Autres dettes | 105 654.00 | 216 902.00 | | 105 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 432.00 | 3 110 320.00 | | 2 724 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 391.00 | 4 390 516.00 | | 4 182 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 432.00 | 3 094 408.00 | | 2 724 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 338 201.00 | | 10 338 201.00 | 10 338 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 201.00 | | 10 338 201.00 | 10 338 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 379.00 | 39.00 | | 40 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | 13 083.00 | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 912.00 | 13 123.00 | | 50 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 788.00 | 172 605.00 | | 24 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | 19 321.00 | | 10 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 059.00 | 191 927.00 | | 62 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 147.00 | -178 804.00 | | -11 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -4 272.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 988.00 | 10 184 356.00 | | 10 450 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300 026.00 | 9 951 454.00 | | 10 300 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 963.00 | 232 901.00 | | 150 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 590.00 | | 67 972.00 | 1 044 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 40 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 043.00 | 1 054 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 843.00 | 856 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 606.00 | | 3 475.00 | 153 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 216.00 | | 59 173.00 | 854 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 769.00 | | 5 324.00 | 36 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 815.00 | 28 865.00 | 46 372.00 | 822 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 706.00 | 1 345.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 109.00 | 27 520.00 | 46 372.00 | 784 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 200.00 | 26 800.00 | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | 26 800.00 | | 20 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 596.00 | 1 830 596.00 | | 1 830 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 732.00 | | | 2 406 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VP Divers | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 677.00 | 2 911 677.00 | | 2 911 677.00 |
VW T.V.A. | 474 374.00 | 474 374.00 | | 474 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 432.00 | 2 724 432.00 | | 2 724 432.00 |