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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 423.00 | 86 187.00 | 1 236.00 | 87 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 881.00 | 46 309.00 | 572.00 | 46 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 727.00 | 133 182.00 | 4 545.00 | 137 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 166.00 | 133 182.00 | 150 985.00 | 284 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 354.00 | 105 122.00 | | 95 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | -9 768.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 131 877.00 | 128 904.00 | | 131 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 16 402.00 | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 8 357.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 108.00 | 24 759.00 | | 19 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 985.00 | 153 663.00 | | 150 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 108.00 | 24 759.00 | | 19 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | 1 783.00 | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 971.00 | 137 753.00 | | 141 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 998.00 | 147 521.00 | | 138 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | -9 768.00 | | 2 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 087.00 | 1 095.00 | | 132 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 1 095.00 | | 131 401.00 |