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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 5 831.00 | 16 518.00 | 22 350.00 |
AN Terrains | 12 747.00 | 6 491.00 | 6 257.00 | 12 747.00 |
AP Constructions | 21 405.00 | 20 063.00 | 1 342.00 | 21 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 23 900.00 | 6 970.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 334.00 | 113 727.00 | 184 607.00 | 298 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 779.00 | 170 012.00 | 225 767.00 | 395 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BT Marchandises | 1 878 006.00 | 146 445.00 | 1 731 561.00 | 1 878 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 930.00 | 7 851.00 | 682 079.00 | 689 930.00 |
BZ Autres créances | 252 177.00 | | 252 177.00 | 252 177.00 |
CF Disponibilités | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 156.00 | 154 296.00 | 2 853 860.00 | 3 008 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 447.00 | 324 308.00 | 3 081 139.00 | 3 405 447.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 301.00 | 992 324.00 | | 1 113 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 833.00 | 120 977.00 | | 91 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 134.00 | 1 278 301.00 | | 1 370 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 272.00 | 357 740.00 | | 379 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 27 191.00 | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 548.00 | 274 896.00 | | 783 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 886.00 | 408 257.00 | | 264 886.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 140 164.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 005.00 | 1 300 009.00 | | 1 711 005.00 |
ED (V) | | 677.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 139.00 | 2 606 987.00 | | 3 081 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 582.00 | 1 050 054.00 | | 1 633 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 808.00 | | 100 949.00 | 295 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 395 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 363 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | 6 000.00 | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 385.00 | | 94 949.00 | 269 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 060.00 | 49 257.00 | 305.00 | 121 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 966.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 194.00 | 48 291.00 | 305.00 | 116 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 337.00 | 5 709.00 | 47 601.00 | 188 337.00 |
6T Sur comptes clients | 19 304.00 | | 11 453.00 | 19 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 641.00 | 5 709.00 | 59 055.00 | 207 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 641.00 | 5 709.00 | 87 055.00 | 235 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 709.00 | 59 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 548.00 | 783 548.00 | | 783 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 680 533.00 | 680 533.00 | | 680 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VC Groupe et associés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 963.00 | 256 963.00 | | 256 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 309.00 | 44 886.00 | 77 423.00 | 122 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VP Divers | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 414.00 | 947 581.00 | 9 833.00 | 957 414.00 |
VW T.V.A. | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 005.00 | 1 633 582.00 | 77 423.00 | 1 711 005.00 |