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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 886.00 | 41 429.00 | 2 458.00 | 43 886.00 |
BF Prêts | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 428.00 | 43 922.00 | 5 506.00 | 49 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 939.00 | | 259 939.00 | 259 939.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 295 693.00 | | 295 693.00 | 295 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 292.00 | | 574 292.00 | 574 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 720.00 | 43 922.00 | 579 798.00 | 623 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 418.00 | 91 357.00 | | 109 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 147.00 | 18 061.00 | | 61 147.00 |
DL TOTAL (I) | 178 950.00 | 117 803.00 | | 178 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | 1 949.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 90 154.00 | | 95 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 827.00 | 241 928.00 | | 297 827.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 848.00 | 334 195.00 | | 400 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 798.00 | 451 998.00 | | 579 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 848.00 | 334 195.00 | | 400 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 585.00 | | 3 604.00 | 58 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 761.00 | 49 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 46 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | | 1 104.00 | 52 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 2 500.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 370.00 | 1 286.00 | 6 734.00 | 49 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 370.00 | 1 286.00 | 6 734.00 | 49 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UP Prêts | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 647.00 | 281 148.00 | 499.00 | 281 647.00 |
VW T.V.A. | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 848.00 | 400 848.00 | | 400 848.00 |