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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AP Constructions | 10 937.00 | 7 324.00 | 3 614.00 | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 359.00 | 76 599.00 | 29 760.00 | 106 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 847.00 | 89 780.00 | 189 067.00 | 278 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 771.00 | | 194 771.00 | 194 771.00 |
CF Disponibilités | 417 100.00 | | 417 100.00 | 417 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 562.00 | | 615 562.00 | 615 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 409.00 | 89 780.00 | 804 629.00 | 894 409.00 |
CU Autres participations | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 581 271.00 | 487 370.00 | | 581 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 000.00 | 93 901.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 602 655.00 | 589 656.00 | | 602 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 013.00 | 41 582.00 | | 31 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 62 170.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 929.00 | 171 366.00 | | 116 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | 69 108.00 | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 974.00 | 346 226.00 | | 201 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 629.00 | 935 881.00 | | 804 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FG Production vendue services | 330 150.00 | | 330 150.00 | 330 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 983.00 | | 345 983.00 | 345 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 443.00 | 14 538.00 | | 99 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | 27 794.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 706.00 | 1 027 564.00 | | 483 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 706.00 | 933 663.00 | | 470 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 000.00 | 93 901.00 | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 226.00 | | 63.00 | 378 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 443.00 | 278 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 443.00 | 120 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 630.00 | | 63.00 | 155 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 013.00 | 10 939.00 | 20 073.00 | 31 013.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 171.00 | 198 462.00 | 5 708.00 | 204 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 974.00 | 181 901.00 | | 201 974.00 |