| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 14 102.00 | 2 485.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 686.00 | | 1 440 686.00 | 1 440 686.00 |
AP Constructions | 393 163.00 | 16 472.00 | 376 691.00 | 393 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 5 167.00 | 2 020.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 563.00 | 21 858.00 | 121 705.00 | 143 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 775.00 | 57 599.00 | 1 953 177.00 | 2 010 775.00 |
BT Marchandises | 285 847.00 | | 285 847.00 | 285 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BZ Autres créances | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CF Disponibilités | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 178.00 | | 625 178.00 | 625 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 953.00 | 57 599.00 | 2 578 354.00 | 2 635 953.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 665.00 | 60 790.00 | | 65 665.00 |
DG Autres réserves | 27 005.00 | 23 368.00 | | 27 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 566.00 | 97 513.00 | | -37 566.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 679 105.00 | 1 823 336.00 | | 1 679 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 452.00 | 145 630.00 | | 464 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 8 061.00 | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 814.00 | 454 149.00 | | 352 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 566.00 | 65 724.00 | | 67 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 250.00 | 673 564.00 | | 899 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 354.00 | 2 496 900.00 | | 2 578 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 315.00 | 576 989.00 | | 482 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 276.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 058.00 | | 2 714 058.00 | 2 714 058.00 |
FG Production vendue services | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 791.00 | | 2 817 791.00 | 2 817 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 666.00 | 1 799.00 | | 17 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 666.00 | 1 829.00 | | 17 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 042.00 | 3 472.00 | | 12 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 587.00 | 3 472.00 | | 170 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 921.00 | -1 644.00 | | -152 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 31 823.00 | | 18 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 221.00 | 2 323 578.00 | | 2 894 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 787.00 | 2 226 064.00 | | 2 931 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 566.00 | 97 513.00 | | -37 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 735.00 | | 600 759.00 | 2 386 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 719.00 | 2 010 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 030.00 | 543 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 823.00 | | 3 450.00 | 1 453 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 682.00 | | 597 261.00 | 922 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | 48.00 | 10 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 273.00 | 98 966.00 | 459 640.00 | 418 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 1 113.00 | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 284.00 | 97 853.00 | 459 640.00 | 405 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 814.00 | 352 814.00 | | 352 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 156 668.00 | 156 668.00 | | 156 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 452.00 | 47 518.00 | 193 864.00 | 464 452.00 |
VI Groupe et associés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 301.00 | 227 141.00 | 160.00 | 227 301.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 250.00 | 482 315.00 | 193 864.00 | 899 250.00 |