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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 778 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 498.00 | 259 330.00 | 61 168.00 | 320 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 607.00 | 81 479.00 | 12 128.00 | 93 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 083 525.00 | 1 302 589.00 | 9 780 935.00 | 11 083 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 974 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 766.00 | | 454 766.00 | 454 766.00 |
BZ Autres créances | 2 954 205.00 | | 2 954 205.00 | 2 954 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 915 322.00 | | 2 915 322.00 | 2 915 322.00 |
CF Disponibilités | 5 329 176.00 | | 5 329 176.00 | 5 329 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 697 168.00 | | 11 697 168.00 | 11 697 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 780 694.00 | 1 302 589.00 | 21 478 104.00 | 22 780 694.00 |
CU Autres participations | 8 794 419.00 | 961 780.00 | 7 832 639.00 | 8 794 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 500.00 | 3 791 500.00 | | 3 791 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 707 249.00 | 2 707 249.00 | | 2 707 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 150.00 | 379 150.00 | | 379 150.00 |
DG Autres réserves | 6 955 548.00 | 6 955 548.00 | | 6 955 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 797.00 | 1 136 577.00 | | 1 285 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 972.00 | 444 956.00 | | 1 460 972.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580 218.00 | 15 414 982.00 | | 16 580 218.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | 11 812.00 | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | 11 812.00 | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 477.00 | 3 647 843.00 | | 2 968 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 417.00 | 86 419.00 | | 650 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 826.00 | 527 834.00 | | 394 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 496.00 | | | 685 496.00 |
EA Autres dettes | 195 077.00 | 166 104.00 | | 195 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | 2 723.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 236.00 | 4 430 925.00 | | 4 897 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 478 104.00 | 19 857 720.00 | | 21 478 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 236.00 | 4 430 925.00 | | 4 897 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 021 000.00 | 1 765 000.00 | | 2 021 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 177 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 070 894.00 | | 2 070 894.00 | 2 070 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 894.00 | | 2 070 894.00 | 2 070 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 381 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 283.00 | 29 768.00 | | 302 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 283.00 | 113 990.00 | | 302 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 100.00 | 114 069.00 | | 75 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 183.00 | -78.00 | | 227 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 569.00 | 31 889.00 | | -7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 235.00 | 2 869 299.00 | | 3 893 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 262.00 | 2 424 342.00 | | 2 432 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 972.00 | 444 956.00 | | 1 460 972.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 021 000.00 | 1 765 000.00 | | 2 021 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 021 000.00 | 1 765 000.00 | | 2 021 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012 557.00 | 1.00 | 1 220 968.00 | 10 012 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 10 669 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 11 083 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 678.00 | | 62 820.00 | 257 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 953.00 | 1.00 | 2 654.00 | 90 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663 925.00 | | 1 155 494.00 | 9 663 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 470.00 | 11 339.00 | | 329 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 154.00 | 3 175.00 | | 256 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 316.00 | 8 163.00 | | 73 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 417.00 | 650 417.00 | | 650 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 496.00 | 685 496.00 | | 685 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 077.00 | 195 077.00 | | 195 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875 000.00 | 1 120 000.00 | 755 000.00 | 1 875 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 766.00 | 454 766.00 | | 454 766.00 |
VB T. V. A. | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 757.00 | 2 830 757.00 | | 2 830 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 968 477.00 | 2 968 477.00 | | 2 968 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 670.00 | 4 572 670.00 | 755 000.00 | 5 327 670.00 |
VW T.V.A. | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 236.00 | 4 897 236.00 | | 4 897 236.00 |