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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 177.00 | 11 109.00 | 68.00 | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 9 642.00 | 1 158.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 600.00 | | 636 600.00 | 636 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 736.00 | 20 750.00 | 674 985.00 | 695 736.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 403.00 | 2 108.00 | 211 295.00 | 213 403.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 163.00 | 2 108.00 | 232 055.00 | 234 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 899.00 | 22 858.00 | 907 040.00 | 929 899.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 788 020.00 | | | 788 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 877 284.00 | | | 877 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 040.00 | | | 907 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 065.00 | | | 776 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 046.00 | 673 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 328.00 | 695 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | 21 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 806.00 | | | 742 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 1 092.00 | 11 282.00 | 30 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 1 092.00 | 11 282.00 | 30 940.00 |