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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 010.00 | 18 620.00 | 294 390.00 | 313 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 4 966.00 | 9 259.00 | 14 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 497.00 | 23 586.00 | 3 102 911.00 | 3 126 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 107 132.00 | | 4 107 132.00 | 4 107 132.00 |
CF Disponibilités | 665 529.00 | | 665 529.00 | 665 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 044.00 | | 4 816 044.00 | 4 816 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 541.00 | 23 586.00 | 7 918 956.00 | 7 942 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 200 000.00 | | |
CU Autres participations | 2 418 462.00 | | 2 418 462.00 | 2 418 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 350.00 | 998 350.00 | | 998 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
DG Autres réserves | 6 545 337.00 | 6 317 719.00 | | 6 545 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 266.00 | 227 619.00 | | 59 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 754.00 | 7 738 487.00 | | 7 797 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 619.00 | 59 650.00 | | 62 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 77 229.00 | | 19 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 121 915.00 | | 38 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 202.00 | 258 794.00 | | 121 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 956.00 | 7 997 281.00 | | 7 918 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 202.00 | 258 794.00 | | 121 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 683.00 | 401 418.00 | | 143 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 417.00 | 173 799.00 | | 84 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 266.00 | 227 619.00 | | 59 266.00 |