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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 3 392.00 | 368.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 636.00 | 7 851.00 | 121 785.00 | 129 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 498 765.00 | | 498 765.00 | 498 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 762.00 | | 624 762.00 | 624 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 398.00 | 7 851.00 | 746 547.00 | 754 398.00 |
CU Autres participations | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
DG Autres réserves | 425 989.00 | 176 354.00 | | 425 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 249 636.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 583 081.00 | 582 495.00 | | 583 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | 62 622.00 | | 95 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 318.00 | 50 168.00 | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 466.00 | 162 790.00 | | 163 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 547.00 | 745 285.00 | | 746 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 966.00 | 125 290.00 | | 150 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
FD Production vendue biens | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
FG Production vendue services | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 086.00 | 476 644.00 | | 290 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 500.00 | 227 008.00 | | 289 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 249 636.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 636.00 | | | 129 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 385.00 | | 7 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 385.00 | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UX Autres créances clients | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 466.00 | 150 966.00 | 12 500.00 | 163 466.00 |