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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AN Terrains | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
AP Constructions | 1 888 769.00 | 1 555 203.00 | 333 566.00 | 1 888 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 970.00 | 253 170.00 | 21 799.00 | 274 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 251.00 | 571 495.00 | 168 755.00 | 740 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BF Prêts | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 038.00 | 2 384 594.00 | 903 444.00 | 3 288 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 875.00 | 1 525.00 | 25 350.00 | 26 875.00 |
BZ Autres créances | 2 282 529.00 | | 2 282 529.00 | 2 282 529.00 |
CF Disponibilités | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 137.00 | 1 525.00 | 2 470 612.00 | 2 472 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 175.00 | 2 386 119.00 | 3 374 056.00 | 5 760 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 815.00 | 800 826.00 | | 1 209 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 528.00 | 408 988.00 | | 370 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 376 388.00 | 2 005 857.00 | | 2 376 388.00 |
DP Provisions pour risques | 12 532.00 | 7 000.00 | | 12 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 232.00 | 7 000.00 | | 19 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 245.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 064.00 | 100 553.00 | | 100 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | 29.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 938.00 | 235 335.00 | | 217 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 672.00 | 247 273.00 | | 337 672.00 |
EA Autres dettes | 321 496.00 | 93 014.00 | | 321 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 436.00 | 676 449.00 | | 978 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 056.00 | 2 689 306.00 | | 3 374 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 898.00 | | 1 709 898.00 | 1 709 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 898.00 | | 1 709 898.00 | 1 709 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 250 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 020.00 | 115 378.00 | | 16 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020.00 | 115 378.00 | | 16 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 685.00 | 164 729.00 | | 40 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | 36 234.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 343.00 | 200 963.00 | | 50 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 323.00 | -85 585.00 | | -34 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 769.00 | 159 066.00 | | 133 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 934.00 | 3 100 936.00 | | 3 326 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 405.00 | 2 691 948.00 | | 2 956 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 528.00 | 408 988.00 | | 370 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 778.00 | | 30 098.00 | 3 264 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 3 288 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 3 039 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 019.00 | | 1.00 | 241 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 095.00 | | 27 038.00 | 3 019 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | 3 058.00 | 4 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 671.00 | 70 802.00 | 3 880.00 | 2 317 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 947.00 | 70 802.00 | 3 880.00 | 2 312 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 12 232.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 13 757.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 938.00 | 217 938.00 | | 217 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 497.00 | 321 497.00 | | 321 497.00 |
UP Prêts | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 832.00 | 1 869 832.00 | | 1 869 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VP Divers | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 326.00 | 343 326.00 | | 343 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 372.00 | 2 319 372.00 | | 2 319 372.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 427.00 | 978 427.00 | | 978 427.00 |