| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 583.00 | 23 909.00 | 2 674.00 | 26 583.00 |
AH Fonds commercial | 974 672.00 | | 974 672.00 | 974 672.00 |
AP Constructions | 601 179.00 | 145 000.00 | 456 178.00 | 601 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 830.00 | 844 106.00 | 96 724.00 | 940 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 656.00 | 763 924.00 | 98 731.00 | 862 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 052.00 | 1 776 941.00 | 1 698 110.00 | 3 475 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
BN En cours de production de biens | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 525.00 | 5 427.00 | 1 363 098.00 | 1 368 525.00 |
BZ Autres créances | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 542.00 | 5 427.00 | 1 871 115.00 | 1 876 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 594.00 | 1 782 368.00 | 3 569 226.00 | 5 351 594.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 471.00 | 683 471.00 | | 683 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 572.00 | 86 572.00 | | 66 572.00 |
DH Report à nouveau | -773 553.00 | -602 408.00 | | -773 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 016.00 | -171 145.00 | | -350 016.00 |
DK Provisions réglementées | 8 083.00 | 12 217.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | -365 446.00 | -11 293.00 | | -365 446.00 |
DP Provisions pour risques | 95 300.00 | 55 300.00 | | 95 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 300.00 | 55 300.00 | | 95 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 124.00 | 669 079.00 | | 880 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 658.00 | 1 372 442.00 | | 1 220 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 646.00 | 699 667.00 | | 851 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 605.00 | 477 215.00 | | 461 605.00 |
EA Autres dettes | 285 837.00 | 42 999.00 | | 285 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 500.00 | 110 356.00 | | 139 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 372.00 | 3 371 760.00 | | 3 839 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 226.00 | 3 415 767.00 | | 3 569 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 054.00 | | | 3 455 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 499.00 | | 5 416 499.00 | 5 416 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 499.00 | | 5 416 499.00 | 5 416 499.00 |
FM Production stockée | | | 154 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 085.00 | 7 608.00 | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 493.00 | 50 258.00 | | 41 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 289.00 | 4 993.00 | | 9 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 10 934.00 | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 949.00 | 1 340.00 | | 41 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 111.00 | 17 267.00 | | 52 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | 32 990.00 | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | -1 815.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 637.00 | 6 145 512.00 | | 5 673 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 654.00 | 6 316 658.00 | | 6 023 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 016.00 | -171 145.00 | | -350 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 072.00 | | 129 471.00 | 3 358 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 3 992.00 | 3 475 052.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 992.00 | 2 404 666.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 255.00 | | | 1 001 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 183.00 | | 118 974.00 | 2 298 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 633.00 | | 10 497.00 | 58 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 622.00 | 145 438.00 | 3 119.00 | 1 634 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 572.00 | 1 337.00 | | 22 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 050.00 | 144 101.00 | 3 119.00 | 1 612 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 217.00 | 1 949.00 | 6 085.00 | 12 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 40 000.00 | | 55 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 517.00 | 47 376.00 | 6 085.00 | 67 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 949.00 | 6 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 646.00 | 851 646.00 | | 851 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 837.00 | 285 837.00 | | 285 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
UP Prêts | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 012.00 | | | 1 362 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VB T. V. A. | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VC Groupe et associés | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 430.00 | 416 430.00 | | 416 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 694.00 | 79 376.00 | 304 038.00 | 463 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
VP Divers | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 828.00 | 1 542 628.00 | 68 200.00 | 1 610 828.00 |
VW T.V.A. | 258 850.00 | 258 850.00 | | 258 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 372.00 | 3 455 054.00 | 304 038.00 | 3 839 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |