| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 1 476.00 | 2 485.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 20 707.00 | 12 047.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 715.00 | 22 183.00 | 14 532.00 | 36 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
BT Marchandises | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 639.00 | | 407 639.00 | 407 639.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 162.00 | | 485 162.00 | 485 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 878.00 | 22 183.00 | 499 695.00 | 521 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | -89 130.00 | -104 483.00 | | -89 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | 15 353.00 | | 19 838.00 |
DL TOTAL (I) | 35 721.00 | 15 883.00 | | 35 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 848.00 | 19 221.00 | | 22 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 067.00 | 429 326.00 | | 429 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 2 469.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 629.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 974.00 | 458 105.00 | | 463 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 695.00 | 473 988.00 | | 499 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 254.00 | 425 182.00 | | 451 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 452.00 | | 571 452.00 | 571 452.00 |
FG Production vendue services | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 180.00 | | 590 180.00 | 590 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 150.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 150.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -149.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 180.00 | 477 391.00 | | 590 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 342.00 | 462 038.00 | | 570 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 838.00 | 15 353.00 | | 19 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208.00 | 5 975.00 | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 5 975.00 | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 067.00 | 429 067.00 | | 429 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 639.00 | | | 407 639.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 382.00 | 418 382.00 | | 418 382.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 974.00 | 463 974.00 | | 463 974.00 |