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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | 3 049.00 | 8 842.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 115.00 | 51 992.00 | 7 123.00 | 59 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 793.00 | 507 273.00 | 63 520.00 | 570 793.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 038.00 | 586 792.00 | 96 246.00 | 683 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BN En cours de production de biens | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 288 464.00 | | 288 464.00 | 288 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 695.00 | | 515 695.00 | 515 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 733.00 | 586 792.00 | 611 940.00 | 1 198 733.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 383.00 | | | 258 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
DL TOTAL (I) | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 014.00 | | | 282 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 940.00 | | | 611 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 014.00 | | | 282 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 538.00 | | | 681 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 278.00 | | | 666 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 399.00 | 27 393.00 | | 559 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 399.00 | 27 393.00 | | 559 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 994.00 | 212 399.00 | 1 595.00 | 213 994.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
ST Autres comptes | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |