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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 577.00 | 4 893.00 | 13 684.00 | 18 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 839.00 | 7 197.00 | 19 642.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 648.00 | 1 020.00 | 382 628.00 | 383 648.00 |
BZ Autres créances | 341 307.00 | | 341 307.00 | 341 307.00 |
CF Disponibilités | 870 170.00 | | 870 170.00 | 870 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 274.00 | 1 020.00 | 1 601 254.00 | 1 602 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 114.00 | 8 217.00 | 1 620 896.00 | 1 629 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
DL TOTAL (I) | 256 960.00 | | | 256 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 158.00 | | | 1 033 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
EA Autres dettes | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 937.00 | | | 1 363 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 896.00 | | | 1 620 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 937.00 | | | 1 263 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 176.00 | | 1 782 176.00 | 1 782 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 176.00 | | 1 782 176.00 | 1 782 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 74 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 360.00 | | | 1 797 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 771.00 | | | 1 705 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 1 959.00 | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 959.00 | | 2 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 1 020.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 1 020.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 1 020.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 158.00 | 1 033 158.00 | | 1 033 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 412.00 | 412.00 | 100 000.00 | 100 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 104.00 | 732 104.00 | | 732 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 733.00 | 732 104.00 | 2 629.00 | 734 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 937.00 | 1 263 937.00 | 100 000.00 | 1 363 937.00 |