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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 338.00 | 18 604.00 | 45 735.00 | 64 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 019.00 | 29 303.00 | 1 715.00 | 31 019.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 387.00 | 47 907.00 | 47 480.00 | 95 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | 1 000.00 | 62 969.00 | 63 969.00 |
072 Créances – Autres | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
084 Disponibilités | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 121.00 | 1 000.00 | 313 121.00 | 314 121.00 |
110 Total général Actif | 409 508.00 | 48 907.00 | 360 601.00 | 409 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 382.00 | 428 263.00 | | 453 382.00 |
222 Production stockée | 19 926.00 | 14 574.00 | | 19 926.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 24 399.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 317.00 | 467 236.00 | | 473 317.00 |
242 Autres charges externes. | 165 405.00 | 121 424.00 | | 165 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 157.00 | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 794.00 | 226 067.00 | | 225 794.00 |
252 Charges sociales | 38 909.00 | 44 796.00 | | 38 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 3 621.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 948.00 | 398 128.00 | | 434 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 369.00 | 69 108.00 | | 38 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 23 828.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 7 314.00 | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 646.00 | 37 955.00 | | 34 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |