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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AP Constructions | 35 799.00 | 32 377.00 | 3 422.00 | 35 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 810.00 | 116 738.00 | 32 072.00 | 148 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 408.00 | 59 306.00 | 10 102.00 | 69 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 225.00 | 208 422.00 | 103 803.00 | 312 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
BN En cours de production de biens | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 397.00 | 65 574.00 | 375 823.00 | 441 397.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 562.00 | 65 574.00 | 555 988.00 | 621 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 786.00 | 273 996.00 | 659 790.00 | 933 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 985.00 | | | -7 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | -7 985.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 54 331.00 | 50 017.00 | | 54 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 589.00 | 407 293.00 | | 301 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 849.00 | | 4 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 126 761.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 770.00 | 158 623.00 | | 115 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 206.00 | 163 490.00 | | 160 206.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 11 230.00 | | 10 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 460.00 | 872 246.00 | | 605 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 790.00 | 922 264.00 | | 659 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 463.00 | 477 097.00 | | 398 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 067.00 | 95 633.00 | | 33 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 823.00 | | 30 105.00 | 296 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 312 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 703.00 | 254 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 615.00 | | 30 105.00 | 238 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 215.00 | 12 910.00 | 14 703.00 | 210 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 215.00 | 12 910.00 | 14 703.00 | 210 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 620.00 | 37 954.00 | | 27 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 620.00 | 37 954.00 | | 27 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 620.00 | 37 954.00 | | 27 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 357 770.00 | 357 770.00 | | 357 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 589.00 | 95 621.00 | 205 968.00 | 301 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 191.00 | 449 573.00 | 4 618.00 | 454 191.00 |
VW T.V.A. | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 432.00 | 398 463.00 | 205 968.00 | 604 432.00 |