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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 970.00 | 35 524.00 | 3 445.00 | 38 970.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 16 208.00 | 2 992.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 630.00 | 23 427.00 | 12 203.00 | 35 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 722.00 | 151 679.00 | 86 044.00 | 237 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 677.00 | 226 838.00 | 506 839.00 | 733 677.00 |
BT Marchandises | 5 763 086.00 | 50 158.00 | 5 712 929.00 | 5 763 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 753.00 | 59 866.00 | 3 046 887.00 | 3 106 753.00 |
BZ Autres créances | 253 199.00 | | 253 199.00 | 253 199.00 |
CF Disponibilités | 1 711 566.00 | | 1 711 566.00 | 1 711 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663 480.00 | | 4 663 480.00 | 4 663 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 661 888.00 | 110 024.00 | 15 551 865.00 | 15 661 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 395 565.00 | 336 862.00 | 16 058 704.00 | 16 395 565.00 |
CU Autres participations | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 878.00 | 1 465 777.00 | | 3 014 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 646.00 | 1 549 102.00 | | 2 577 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 524.00 | 4 114 878.00 | | 6 692 524.00 |
DP Provisions pour risques | 102 744.00 | 87 259.00 | | 102 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 744.00 | 87 259.00 | | 102 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 875.00 | 4 551 572.00 | | 3 532 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 10 885.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 516.00 | 1 657 237.00 | | 3 985 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 234.00 | 1 239 422.00 | | 1 490 234.00 |
EA Autres dettes | 226 019.00 | 268 984.00 | | 226 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 732.00 | 7 728 100.00 | | 9 238 732.00 |
ED (V) | 24 703.00 | 13 074.00 | | 24 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 704.00 | 11 943 312.00 | | 16 058 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 508 719.00 | 7 008 811.00 | | 6 508 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | 691 317.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 408 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 019 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 105 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 185 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 101.00 | |
GE Autres charges | | | 176 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 546 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 132.00 | 55 417.00 | | 31 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | 21 391.00 | | 38 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | 34 026.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 802.00 | 574 186.00 | | 949 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 227 678.00 | 22 236 884.00 | | 27 227 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 650 032.00 | 20 687 783.00 | | 24 650 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 646.00 | 1 549 102.00 | | 2 577 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 496.00 | | 16 292.00 | 735 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 733 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 111.00 | 592 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 202.00 | | 2 767.00 | 36 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 152.00 | | 8 512.00 | 602 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 141.00 | | 5 014.00 | 97 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 821.00 | 39 567.00 | 14 549.00 | 201 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 251.00 | 2 274.00 | | 33 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 570.00 | 37 293.00 | 14 549.00 | 168 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 259.00 | 15 485.00 | | 87 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 259.00 | 15 485.00 | | 87 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 259.00 | 15 485.00 | | 87 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 516.00 | 3 985 516.00 | | 3 985 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 019.00 | 226 019.00 | | 226 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 753.00 | 3 106 753.00 | | 3 106 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 529 831.00 | 799 817.00 | 2 730 013.00 | 3 529 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 928 140.00 | | | 1 928 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 866 369.00 | | | 2 866 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 234.00 | 1 490 234.00 | | 1 490 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 199.00 | 253 199.00 | | 253 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663 480.00 | 4 663 480.00 | | 4 663 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 782.00 | 8 023 431.00 | 40 350.00 | 8 063 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 732.00 | 6 508 719.00 | 2 730 013.00 | 9 238 732.00 |