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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 36 240.00 | 1 500.00 | 37 740.00 |
AP Constructions | 146 659.00 | 18 352.00 | 128 307.00 | 146 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 764.00 | 1 690.00 | 2 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 449.00 | 146 357.00 | 2 996 092.00 | 3 142 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 323.00 | 2 356 693.00 | 861 630.00 | 3 218 323.00 |
BZ Autres créances | 8 463 986.00 | 1 609 509.00 | 6 854 477.00 | 8 463 986.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 089.00 | 3 966 202.00 | 7 729 887.00 | 11 696 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 838 538.00 | 4 112 558.00 | 10 725 980.00 | 14 838 538.00 |
CU Autres participations | 2 941 000.00 | 91 000.00 | 2 850 000.00 | 2 941 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 100.00 | 539 100.00 | | 539 100.00 |
DG Autres réserves | 2 481 995.00 | 2 481 995.00 | | 2 481 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 619.00 | 5 282 572.00 | | 1 364 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 569.00 | -1 017 953.00 | | -1 404 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981 144.00 | 12 285 713.00 | | 7 981 144.00 |
DP Provisions pour risques | 819 155.00 | 882 860.00 | | 819 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 155.00 | 882 860.00 | | 819 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | 112 840.00 | | 16 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 973.00 | 1 897 647.00 | | 214 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 367.00 | 3 289 118.00 | | 344 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 659.00 | 1 563 047.00 | | 281 659.00 |
EA Autres dettes | 1 067 691.00 | 220 450.00 | | 1 067 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 681.00 | 7 083 102.00 | | 1 925 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 980.00 | 20 251 676.00 | | 10 725 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 681.00 | | | 1 925 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 194.00 | 362 508.00 | 2 041 703.00 | 1 679 194.00 |
FG Production vendue services | 621 471.00 | 27 129.00 | 648 600.00 | 621 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 665.00 | 389 637.00 | 2 690 302.00 | 2 300 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | -815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 255 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 452.00 | 185 152.00 | | 169 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 1 203 491.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 705.00 | 209 300.00 | | 63 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 324.00 | 1 597 943.00 | | 242 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 362.00 | 203 528.00 | | 674 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 024.00 | 555 864.00 | | 6 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 386.00 | 823 097.00 | | 680 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 063.00 | 774 846.00 | | -438 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 329.00 | 38 002 610.00 | | 5 286 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 898.00 | 39 020 563.00 | | 6 690 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 569.00 | -1 017 953.00 | | -1 404 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 791.00 | 106 032.00 | | 95 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 660.00 | | 53 914.00 | 4 950 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830 530.00 | 2 945 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 428.00 | 1 841 698.00 | 3 142 449.00 | 20 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 11 168.00 | 159 495.00 | 20 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 22 740.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 658.00 | | 29 432.00 | 161 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 002.00 | | 1 742.00 | 4 774 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | 39 789.00 | 5 143.00 | 7 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 17 049.00 | 5 143.00 | 7 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 860.00 | | 63 705.00 | 882 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858 003.00 | 256 271.00 | 840 219.00 | 2 858 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416 889.00 | 762 000.00 | 569 380.00 | 1 416 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288 392.00 | 1 109 270.00 | 1 409 599.00 | 4 288 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171 252.00 | 1 109 270.00 | 1 473 304.00 | 5 171 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 270.00 | 1 409 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 933.00 | 214 933.00 | | 214 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 691.00 | 1 067 691.00 | | 1 067 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979 323.00 | 2 979 323.00 | | 2 979 323.00 |
VB T. V. A. | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
VC Groupe et associés | 5 365 984.00 | 5 365 984.00 | | 5 365 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VP Divers | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 468.00 | 2 691 468.00 | | 2 691 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 935.00 | 11 695 721.00 | 4 214.00 | 11 699 935.00 |
VW T.V.A. | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 681.00 | 1 925 681.00 | | 1 925 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 357.00 | | | 304 357.00 |
ST Autres comptes | 515 502.00 | | | 515 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
YT Sous‐traitance | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 553.00 | | | 1 173 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 675.00 | | | 677 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 840.00 | | | 1 186 840.00 |