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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 695.00 | 504.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 124.00 | 43 752.00 | 39 372.00 | 83 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 852.00 | 54 777.00 | 40 074.00 | 94 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 236.00 | | 331 236.00 | 331 236.00 |
CF Disponibilités | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 404.00 | | 571 404.00 | 571 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 256.00 | 54 777.00 | 611 479.00 | 666 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 143.00 | 271 139.00 | | 260 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 635.00 | 61 004.00 | | 63 635.00 |
DL TOTAL (I) | 333 596.00 | 341 961.00 | | 333 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 133.00 | 14 901.00 | | 39 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | 2 908.00 | | 12 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 20 481.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 897.00 | 180 810.00 | | 199 897.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 882.00 | 219 795.00 | | 277 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 479.00 | 561 757.00 | | 611 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 995.00 | | 588 995.00 | 588 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 995.00 | | 588 995.00 | 588 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | 2 250.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | 2 250.00 | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 14 620.00 | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 430.00 | 620 478.00 | | 614 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 795.00 | 559 474.00 | | 550 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 635.00 | 61 004.00 | | 63 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 594.00 | | 37 743.00 | 71 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 486.00 | 94 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 486.00 | 94 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 033.00 | | 37 743.00 | 71 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865.00 | 11 398.00 | 14 486.00 | 57 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | 11 398.00 | 14 486.00 | 57 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
UX Autres créances clients | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 133.00 | 11 354.00 | 27 778.00 | 39 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
VW T.V.A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 882.00 | 250 103.00 | 27 778.00 | 277 882.00 |