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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 040.00 | 863 566.00 | 70 473.00 | 934 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 201 845.00 | | 2 201 845.00 | 2 201 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 578.00 | 188 976.00 | 8 601.00 | 197 578.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 419 584.00 | 1 562 760.00 | 856 824.00 | 2 419 584.00 |
AP Constructions | 1 732.00 | 396.00 | 1 336.00 | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 331.00 | 754.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 632.00 | 525 718.00 | 61 913.00 | 587 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 333.00 | 3 141 750.00 | 3 234 583.00 | 6 376 333.00 |
BP En cours de production de services | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 892.00 | | 2 544 892.00 | 2 544 892.00 |
BZ Autres créances | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 727.00 | | 3 402 727.00 | 3 402 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 061.00 | 3 141 750.00 | 6 637 311.00 | 9 779 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DG Autres réserves | 516 336.00 | | | 516 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 026.00 | | | 1 003 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 713.00 | | | -202 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 148.00 | | | 4 039 148.00 |
DP Provisions pour risques | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 714.00 | | | 307 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 376.00 | | | 265 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 147.00 | | | 1 160 147.00 |
EA Autres dettes | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 560.00 | | | 569 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 678.00 | | | 2 336 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 311.00 | | | 6 637 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 675.00 | | | 2 336 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 544 558.00 | | 6 544 558.00 | 6 544 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 558.00 | | 6 544 558.00 | 6 544 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | -140 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 916.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 865.00 | | | 339 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 717.00 | | | -304 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 048.00 | | | 6 533 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 761.00 | | | 6 735 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 713.00 | | | -202 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 916.00 | | 32 555.00 | 6 371 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 138.00 | 6 376 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 038.00 | 590 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753 048.00 | | | 5 753 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 933.00 | | 32 555.00 | 584 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 211.00 | 56 351.00 | 25 573.00 | 1 548 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 325.00 | 20 218.00 | | 1 032 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 886.00 | 36 133.00 | 25 573.00 | 515 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261 484.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 078 843.00 | 483 916.00 | | 1 078 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 843.00 | 483 916.00 | | 1 078 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 843.00 | 745 400.00 | | 1 078 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 376.00 | 265 376.00 | | 265 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 111.00 | 393 111.00 | | 393 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 560.00 | 569 560.00 | | 569 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 892.00 | | | 2 544 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 260 797.00 | 260 797.00 | | 260 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 860.00 | 3 158 860.00 | | 3 158 860.00 |
VW T.V.A. | 555 261.00 | 555 261.00 | | 555 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 678.00 | 2 336 678.00 | | 2 336 678.00 |