| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 446.00 | 1 957.00 | 489.00 | 2 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 354.00 | 18 589.00 | 26 765.00 | 45 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 915.00 | 36 343.00 | 572.00 | 36 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 260.00 | 65 428.00 | 27 831.00 | 93 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 345.00 | 122 318.00 | 66 027.00 | 188 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BN En cours de production de biens | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 277.00 | 19 332.00 | 188 946.00 | 208 277.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 144.00 | 19 332.00 | 393 813.00 | 413 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 489.00 | 141 650.00 | 459 840.00 | 601 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 630.00 | 6 084.00 | | 13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | 7 546.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 43 742.00 | 36 034.00 | | 43 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 641.00 | 124 782.00 | | 74 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 303.00 | 38 244.00 | | 127 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 852.00 | 8 606.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 161 368.00 | | 112 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 011.00 | 109 377.00 | | 93 011.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 4 819.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 098.00 | 447 195.00 | | 416 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 840.00 | 483 229.00 | | 459 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 895.00 | 387 344.00 | | 394 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 245.00 | 38 925.00 | | 23 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
FM Production stockée | | | 4 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 997.00 | | 1 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 914.00 | 11 651.00 | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 2 087.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 5 967.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | 2 367.00 | | -2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | -251.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 387.00 | 586 448.00 | | 591 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 679.00 | 578 902.00 | | 583 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | 7 546.00 | | 7 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 492.00 | | 33 609.00 | 187 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 447.00 | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 867.00 | 20 889.00 | 188 345.00 | 11 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 450.00 | 45 354.00 | 11 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 130 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 669.00 | | 7 003.00 | 50 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 564.00 | | 6 602.00 | 125 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | 20 003.00 | 8 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 736.00 | 19 024.00 | 2 442.00 | 105 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468.00 | 489.00 | | 1 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 8 250.00 | 450.00 | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | 10 284.00 | 1 992.00 | 93 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 893.00 | 7 439.00 | | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 7 439.00 | | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | 7 439.00 | | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | 5 470.00 | 4 701.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 396.00 | 36 045.00 | 15 351.00 | 51 396.00 |
VI Groupe et associés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 172.00 | 230 471.00 | 4 701.00 | 235 172.00 |
VW T.V.A. | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 246.00 | 394 895.00 | 15 351.00 | 410 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 6 134.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 068.00 | 9 817.00 | | 13 068.00 |
ST Autres comptes | 77 581.00 | 69 660.00 | | 77 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 596.00 | 47 916.00 | | 45 596.00 |
YT Sous‐traitance | 161 528.00 | 144 231.00 | | 161 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 483.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | 6 617.00 | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 331.00 | 114 248.00 | | 115 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 097.00 | 66 838.00 | | 71 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 773.00 | 271 625.00 | | 297 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |